Форвардные сделки
Позволяют избежать финансовые потери
за счет фиксирования курсов валют
на дату предстоящей сделки
Форвардные сделки (или хэджирование валютных рисков) –
это фиксирование курса валюты для покупки ее по этому курсу в будущем. Используется участниками ВЭД для снижения риска изменения курса валюты и планирования финансов.
Пример сделки
Тарифы и документы
- 13 мая 2023 года компания понимает, что ей необходимо через 2 месяца заплатить иностранному поставщику 2 000 000 юаней. На текущую дату курс составляет 11.2 руб. – для конвертации необходимо 22 400 000 руб.
- Если курс вырастет, то это негативно скажется на финансовом результате и может принести убыток от сделки.
- Для снижения этого риска компания заключает с банком форвардную сделку и в назначенный день 13 июля 2023 года покупает у банка валюту по курсу 11.2 руб. за юань, как было согласовано по условиям договора, при этом курс юаня на рыке в этот день был равен 12.6 руб. за юань.
Представим на графике, как будет выглядеть 2 сценария: при заключении форвардной сделки и без нее и посчитаем разницу.
Итог при сделке с хеджированием
- Покупка 2 000 000 ¥ по курсу 11.2 руб/¥
- Затраты на покупку валюты 22 400 000 руб.
Итог без заключения сделки
- Покупка 2 000 000 ¥ по курсу 12.6 руб/¥
- Затраты на покупку валюты 25 200 000 руб.
- Переплата 2 800 000 руб.
Чтобы избежать подобных сценариев, достаточно заполнить заявку и заключить договор хеджирования.
Заявка на заключение договора
1
Заявка
Заполните заявку
или закажите обратный звонок
2
Подпишите договор
Онлайн или офлайн
3
Обеспечение
Внесите обеспечительный
депозит 15%
4
Покупка валюты
В нужный день покупаете
валюту по курсу, указанному ранее в заявке